有価証券報告書-第153期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 流動資産
(イ)現金及び預金

内訳	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	1,764
普通預金	14,880
通知預金	100
定期預金	3,000
その他の預金	101
計	19,845
合計	19,849

(ロ)受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱リードヘルスケア	721
㈱東京堂	323
ヤクシ化成㈱	169
中北薬品㈱	160
小松屋㈱	149
その他	1,447
合計	2,971

b 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月期日	1,713
平成26年2月期日	718
平成26年3月期日	441
平成26年4月期日	87
平成26年5月期日	10
合計	2,971

(注)平成26年1月期日には当事業年度末日満期手形631百万円が含まれております。
(ハ)売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱Paltac	7,962
㈱あらた	5,212
アルフレッサ ヘルスケア㈱	4,021
ライオン歯科材㈱	2,157
ライオンハイジーン㈱	1,473
その他	13,593
合計	34,418

b 滞留状況

期間	当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間
自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日	32,242	266,704	264,528	34,418	88.49	1.50ヵ月

(注) 1 「当期回収高」には、回収の都度品代請求額と相殺した歩引額を含んでおります。
2 算出方法

回収率=	当期回収高	×100
	(当期首売掛金残高+当期発生高)

滞留期間=	(当期首売掛金残高+当期末売掛金残高)÷2
	当期発生高÷12

3 金額は、消費税等を含んでおります。
(ニ)商品及び製品

内訳	金額(百万円)
商品
ハウスホールド品	1,685
オーラルケア品	564
ビューティケア品	912
薬品	1,150
化学品	1,176
計	5,489
製品
ハウスホールド品	7,721
オーラルケア品	2,481
ビューティケア品	1,469
薬品	291
化学品	50
計	12,014
合計	17,504

(ホ)仕掛品

内訳	金額(百万円)
千葉工場	214
小田原工場	180
大阪工場	147
明石工場	398
プロダクションセンター	117
合計	1,058

(ヘ)原材料及び貯蔵品

内訳	金額(百万円)
原材料
原料	3,360
包装材料	320
計	3,680
貯蔵品
販売促進材料	503
その他	353
計	856
合計	4,537

(b) 固定資産
(イ)商標権

内訳	金額(百万円)
バファリン等商標権	9,896
その他	680
合計	10,576

(ロ)関係会社株式

関係会社名	金額(百万円)
ライオンケミカル㈱	7,800
ライオンエコケミカルズ有限公司	5,887
CJライオン㈱	3,803
泰国獅王企業有限公司	758
獅王企業(シンガポール)有限公司	739
その他	4,396
合計	23,385

(ハ)関係会社長期貸付金

関係会社名	金額(百万円)
ライオンケミカル㈱	4,000
一方社油脂工業㈱	550
㈱イシュア	120
合計	4,670

(ニ)前払年金費用

内訳	金額(百万円)
確定給付型企業年金に係る前払年金費用	16,249
合計	16,249

(c) 流動負債
(イ)支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東亜薬品㈱	955
㈱アドフレックス・コミュニケーションズ	457
帝國製薬㈱	448
㈱NRLファーマ	415
戎屋化学工業㈱	365
その他	5,556
合計	8,198

b 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月期日	4,234
平成26年2月期日	2,191
平成26年3月期日	1,622
平成26年4月期日	151
合計	8,198

(注)平成26年1月期日には当事業年度末日満期手形90百万円が含まれております。
(ロ)買掛金

相手先	金額(百万円)
ライオンケミカル㈱	6,815
ライオンパッケージング㈱	3,662
ライオン・アクゾ㈱	3,097
大日本印刷㈱	1,470
㈱吉野工業所	1,411
その他	15,074
合計	31,531

(ハ)未払費用

内訳	金額(百万円)
運送費及び保管料	3,020
販売手数料	2,271
販売促進費	9,524
広告宣伝費	7,383
その他	6,443
合計	28,641

(ニ)1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	9,928
㈱三菱東京UFJ銀行	5,458
みずほ信託銀行㈱	2,482
三菱UFJ信託銀行㈱	2,482
明治安田生命保険相互会社	2,000
合計	22,350

(d)固定負債
(イ)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	18,665
未認識過去勤務債務	△12
未認識数理計算上の差異	△2,106
合計	16,546