有価証券報告書-第159期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

5.キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当連結会計年度 (2019年12月31日)
現金及び預金	38,504	74,817
短期投資	66,468	35,588
合計	104,972	110,406

前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財政状態計算書上における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。
(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:百万円)

	2018年1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2018年12月31日
			外貨換算	その他
短期借入金	3,754	△1,504	△46	△1,053	1,150
長期借入金(1年内返済予定含む)	1,855	△269	△116	―	1,469
合計	5,610	△1,774	△162	△1,053	2,619

(注)短期借入金のキャッシュ・フローを伴わない変動のその他は、連結子会社の売却に伴うものです。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:百万円)

	2019年1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2019年12月31日
			外貨換算	新規リース	その他
短期借入金	1,150	―	―	―	―	1,150
長期借入金(1年内返済予定含む)	1,469	△252	△72	―	―	1,144
リース負債	7,128	△1,376	△5	1,186	72	7,005
合計	9,747	△1,629	△77	1,186	72	9,299

(注)リース負債の2019年1月1日の残高は、IFRS第16号への移行に伴う適用開始日現在の連結財政状態計算書に認識したリース負債の額です。