四半期報告書-第161期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 6 | 121,534 | 79,082 |
| 営業債権及びその他の債権 | 6 | 62,421 | 62,158 |
| 棚卸資産 | 45,158 | 55,504 | |
| その他の金融資産 | 6 | 8,592 | 8,746 |
| その他の流動資産 | 5,108 | 7,727 | |
| 小計 | 242,815 | 213,220 | |
| 売却目的で保有する資産 | 2,603 | ― | |
| 流動資産合計 | 245,419 | 213,220 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 118,379 | 118,974 | |
| のれん | 182 | 182 | |
| 無形資産 | 18,921 | 24,457 | |
| 使用権資産 | 4,873 | 6,426 | |
| 持分法で会計処理されている 投資 | 6,310 | 6,823 | |
| 繰延税金資産 | 5,632 | 6,057 | |
| 退職給付に係る資産 | 9,936 | 9,929 | |
| その他の金融資産 | 6 | 24,859 | 20,809 |
| その他の非流動資産 | 986 | 1,233 | |
| 非流動資産合計 | 190,081 | 194,896 | |
| 資産合計 | 435,501 | 408,116 | |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 6 | 141,259 | 109,509 |
| 借入金 | 6 | 1,405 | 1,404 |
| 未払法人所得税等 | 11,569 | 2,068 | |
| 引当金 | 1,401 | 1,930 | |
| リース負債 | 1,387 | 1,535 | |
| その他の金融負債 | 6 | 893 | 503 |
| その他の流動負債 | 8,710 | 8,593 | |
| 流動負債合計 | 166,628 | 125,545 | |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 6 | 639 | 509 |
| 繰延税金負債 | 1,278 | 1,270 | |
| 退職給付に係る負債 | 13,009 | 11,781 | |
| 引当金 | 357 | 331 | |
| リース負債 | 4,685 | 6,176 | |
| その他の金融負債 | 6 | 2,487 | 2,481 |
| その他の非流動負債 | 1,558 | 1,560 | |
| 非流動負債合計 | 24,016 | 24,110 | |
| 負債合計 | 190,644 | 149,656 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 34,433 | 34,433 | |
| 資本剰余金 | 34,986 | 35,055 | |
| 自己株式 | △4,739 | △4,731 | |
| その他の資本の構成要素 | 10,076 | 8,150 | |
| 利益剰余金 | 156,965 | 172,868 | |
| 親会社の所有者に帰属する 持分合計 | 231,723 | 245,777 | |
| 非支配持分 | 13,133 | 12,683 | |
| 資本合計 | 244,856 | 258,460 | |
| 負債及び資本合計 | 435,501 | 408,116 | |
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