5.キャッシュ・フロー情報
(1) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
現金及び預金	120,012	94,277
短期投資	1,521	2,973
合計	121,534	97,250

前連結会計年度および当連結会計年度の連結財政状態計算書上における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。
(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)

	2020年1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2020年12月31日
			外貨換算	新規リース	その他
短期借入金	1,150	―	―	―	―	1,150
長期借入金(1年内返済予定含む)	1,144	△243	△5	―	―	895
リース負債	7,005	△1,408	9	849	△383	6,072
合計	9,299	△1,651	4	849	△383	8,118

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)

	2021年1月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2021年12月31日
			外貨換算	新規リース	その他
短期借入金	1,150	―	―	―	―	1,150
長期借入金(1年内返済予定含む)	895	△259	17	―	―	653
リース負債	6,072	△1,456	69	2,355	△469	6,571
合計	8,118	△1,716	87	2,355	△469	8,375