高砂香料工業（4914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,254 | 6,147 |
| 減価償却費 | 3,721 | 3,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -307 |
| 支払利息 | 475 | 403 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,365 | -4,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,992 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,123 | 2,787 |
| その他 | -1,076 | -1,371 |
| 小計 | 8,881 | 7,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 356 |
| 利息の支払額 | -482 | -409 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,464 | -1,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,293 | 5,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,637 | -2,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,386 | -285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 4 |
| その他 | 86 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,940 | -3,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,199 | -814 |
| 長期借入れによる収入 | 4,039 | 7,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,737 | -6,739 |
| 社債の償還による支出 | -540 | -425 |
| 配当金の支払額 | -752 | -876 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -53 |
| その他 | -22 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,238 | -1,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -830 | 835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,660 | 9,829 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,829 | 11,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
