営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末より1,079百万円減少し(前年同四半期は4,480百万円の減少)、8,186百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、4,999百万円(前年同四半期は3,245百万円の流出)となりました。主なものは、売上債権の増加3,222百万円、たな卸資産の増加882百万円であった一方、税金等調整前四半期純利益4,067百万円、減価償却費3,241百万円、仕入債務の増加2,052百万円であります。

2020/11/09 15:17