ダイニック（3551）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 678,171 | 1,055,628 |
| 減価償却費 | 804,052 | 759,560 |
| その他の償却額 | 2,120 | 2,234 |
| のれん償却額 | 5,547 | 2,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,904 | -160,401 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,596 | -1,918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,657 | 9,897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,560 | -41,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,051 | -23,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,109 | -87,935 |
| 支払利息 | 288,336 | 230,749 |
| 為替差損益（△は益） | -744 | -2,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,656 | -7,320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,906 | -8,731 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,984 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82,963 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -397 | -3,047 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6,675 | 21,284 |
| 負ののれん発生益 | -16,386 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,020 |
| 工場閉鎖損失 | 19,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -853,735 | -956,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 575,153 | -266,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,670,586 | 1,299,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,255 | -48,534 |
| その他 | 19,183 | 68,725 |
| 小計 | 3,237,876 | 1,863,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,634 | 94,456 |
| 利息の支払額 | -280,002 | -218,558 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 180,944 | -59,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,229,452 | 1,680,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -403,400 | -406,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 419,400 | 443,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -663,329 | -224,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,718 | 4,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -579 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,246 | -50,799 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 550,365 | 118,644 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 38,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,098 | 162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,781 | － |
| その他 | -5,032 | -7,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,224 | -90,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -507,197 | 1,844,487 |
| 長期借入れによる収入 | 3,330,000 | 1,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,827,986 | -3,370,657 |
| リース債務の返済による支出 | -34,908 | -80,452 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 284,224 | 27,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -753 | -292 |
| 配当金の支払額 | -169,633 | -254,416 |
| 貸借取引契約による支出 | -1,541,829 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,468,082 | -303,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,596 | -57,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,632,742 | 1,228,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,998,086 | 3,630,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,630,828 | 3,609,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
