受取手形

有報情報

#1 債権流動化による手形譲渡高に関する注記 [テキストボックス]

5 債権流動化による手形譲渡高

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
受取手形	530,345千円	267,181千円
営業外受取手形	179,372	172,043

2021/06/28 10:24

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

4 手形割引高及び裏書譲渡高

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	26,300	千円	10,750	千円
受取手形割引高	631,281		466,132

2021/06/28 10:24

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度末日においては連結子会社の決算日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債権が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
受取手形	19,404千円	70,154千円
電子記録債権	698	615

2021/06/28 10:24

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産、負債及び純資産の状況は次のとおりであります。
総資産は、前連結会計年度末と比較して627百万円減少し、52,125百万円となりました。これは主に建設仮勘定が409百万円、退職給付に係る資産が948百万円増加し、現金及び預金が614百万円、受取手形及び売掛金が752百万円、商品及び製品が312百万円が減少したことなどによるものであります。
負債は、前連結会計年度末と比較して1,999百万円減少し、31,486百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が996百万円、短期借入金が924百万円が減少したことなどによるものであります。

2021/06/28 10:24

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金並びに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。グローバルに事業を展開していることから一部外貨建金銭債権があり為替の変動リスクは先物為替予約等を利用してヘッジしております。
投資有価証券は主に株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

2021/06/28 10:24