ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,451 | 1,232 |
| 減価償却費 | 1,661 | 1,568 |
| 減損損失 | 125 | 39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 535 | 597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -54 |
| 支払利息 | 107 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 798 | 1,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -522 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301 | -1,149 |
| その他 | -243 | -113 |
| 小計 | 4,199 | 3,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 54 |
| 利息の支払額 | -113 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -641 | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,480 | 3,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -218 | -303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217 | 218 |
| 有価証券の取得による支出 | -13 | -440 |
| 有価証券の売却による収入 | 545 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,081 | -1,297 |
| その他 | -8 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,559 | -1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,150 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -248 | -248 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,249 | -2,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669 | -1,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,021 | 8,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,690 | 7,471 |
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