ニチバン（4218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,387 | 1,589 |
| 減価償却費 | 1,234 | 1,264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 396 | -398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -6 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
| 支払利息 | 48 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -981 | -913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 263 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369 | 975 |
| その他 | -320 | -213 |
| 小計 | 2,359 | 2,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 |
| 利息の支払額 | -55 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -448 | -865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,870 | 1,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -412 | -415 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303 | 412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,388 | -1,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 95 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,402 | -1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 配当金の支払額 | -248 | -248 |
| その他 | -63 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | 56 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,471 | 7,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,330 | 9,307 |
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