営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ6億7千6百万円(6.2%)減少し、101億5千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前第3四半期連結累計期間に比べ6千9百万円(6.2%)減少し、10億5千6百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益は増加したものの、売上債権の増加及び減価償却費の減少があったことによるものです。

2015/02/13 9:06