四半期報告書-第112期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 296 | 615 |
減価償却費 | 334 | 358 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -26 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -65 | 57 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
支払利息 | 11 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,337 | 846 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -850 | -405 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31 | 44 |
その他 | 171 | 141 |
小計 | 1,241 | 1,702 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
利息の支払額 | -16 | -16 |
法人税等の支払額 | -215 | -302 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015 | 1,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -115 | -15 |
定期預金の払戻による収入 | 114 | 15 |
有形固定資産の取得による支出 | -289 | -224 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
その他 | -7 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -262 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 50 |
配当金の支払額 | -248 | -331 |
その他 | -56 | -82 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -364 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 409 | 768 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,242 | 11,727 |