利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前第3四半期連結累計期間に比べ13億6千万円(128.9%)増加し、24億1千6百万円となりました。これは主に売上債権は増加したものの、税金等調整前四半期純利益、減損損失、仕入債務の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前第3四半期連結累計期間に比べ3億6千2百万円(26.2%)増加し、17億4千5百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものです。

2016/02/12 9:08