営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ2億2千1百万円(2.1%)減少し、104億9千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ6億9千7百万円(33.0%)減少し、14億1千9百万円となりました。これは主に売上債権が増加したことによるものです。

2017/11/10 9:55