営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ29億7千3百万円(27.8%)減少し、77億4千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前第3四半期連結累計期間に比べ3億9千5百万円(20.8%)減少し、15億2百万円となりました。これは主に売上債権が増加したことによるものです。

2018/02/13 9:32