営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ2億2千5百万円(2.8%)減少し、77億3千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ18億9千9百万円(133.8%)増加し、33億1千8百万円となりました。これは主に売上債権が減少したことによるものです。

2018/11/12 9:36