営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ5億2千4百万円(6.7%)増加し、83億4千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前第3四半期連結累計期間に比べ4億1千1百万円(11.7%)減少し、30億9千9百円となりました。これは主に売上債権の減少はあったものの、仕入債務の減少、税金等調整前四半期純利益の減少があったことによるものです。

2020/02/12 9:08