営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ4億9千9百万円(3.7%)増加し、138億4千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ18億4千6百万円(31.2%)減少し、40億6千4百万円となりました。当連結会計年度の主な内容は、税金等調整前当期純利益25億6千1百万円の計上、減価償却費25億4千5百万円の計上等によるものです。

2022/06/28 14:40

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未収入金の増減額(△は増加)」、「未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)」、「預り保証金の増減額(△は減少)」および「預り金の増減額(△は減少)」は重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「資産除去債務の履行による支出」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。

2022/06/28 14:40