利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、18億1千4百万円の収入(前第2四半期連結累計期間18億6千2百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5億7千8百万円の計上および減価償却費13億3千8百万円の計上ならびに仕入債務の増加額10億3百万円等による資金の増加が、棚卸資産の増加額8億4千4百万円および法人税等の支払額7億8百万円ならびに未払消費税等の減少額1億6百万円等による資金の支出を上回った結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、11億6千6百万円の支出(前第2四半期連結累計期間13億3千8百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出9億9千2百万円および無形固定資産の取得による支出1億7千1百万円があったことによるものであります。

2022/11/10 10:52