営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ18億2千4百万円(12.4%)減少し、129億2千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、12億4百万円の収入(前第2四半期連結累計期間18億1千4百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億3千7百万円の計上及び減価償却費13億9千2百万円の計上、棚卸資産の増加額5億4千万円及び法人税等の支払額5億2百万円等によるものです。

2023/11/10 10:17