利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、22億7千4百万円の収入(前中間連結会計期間は12億4百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益11億7千3百万円の計上、減価償却費15億5千1百万円の計上、売上債権の増減額11億4千4百万円の減少、仕入債務の増減額9億9千4百万円の減少等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、7億4千9百万円の支出(前中間連結会計期間は23億3千万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億7千万円があったこと、2025年度に予定している本社及び東京オフィスの移転に係る差入保証金の差入による支出3億5千5百万円があったこと等によるものです。

2024/11/12 14:26