営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ8億1千1百万円(6.2%)増加し、138億6千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、22億7千4百万円の収入(前中間連結会計期間は12億4百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益11億7千3百万円の計上、減価償却費15億5千1百万円の計上、売上債権の増減額11億4千4百万円の減少、仕入債務の増減額9億9千4百万円の減少等によるものです。

2024/11/12 14:26