北興化学工業（4992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,523 | 2,190 |
| 減価償却費 | 684 | 692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -38 |
| 支払利息 | 76 | 63 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 19 |
| 本社移転補償金 | -251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,295 | -8,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 571 | 1,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,623 | -248 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,175 | -954 |
| その他 | -291 | -254 |
| 小計 | -5,574 | -5,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 38 |
| 利息の支払額 | -79 | -71 |
| 本社移転補償金の受取額 | 176 | － |
| 法人税等の支払額 | -440 | -576 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,874 | -6,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474 | -929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -29 |
| その他 | 229 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,611 | 6,142 |
| 長期借入れによる収入 | 1,997 | 1,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621 | -1,173 |
| 配当金の支払額 | -110 | -138 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,873 | 6,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188 | -645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,612 | 967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
