- #1 その他の参考情報（連結）
行登録書及びその添付書類(普通社債)
2022年4月1日関東財務局長に提出。
2023/06/29 15:29- #2 事業等のリスク
(11)金融市場
当社グループは、金融機関からの借入や社債の発行等による資金調達を行っております。主要金融市場において著しい混乱が発生する場合、あるいは当社に対する信用格付が大幅に引き下げられる等の信用力が著しく低下した場合には、好ましい条件で資金調達ができず、成長投資等のために必要な資金を十分に確保できない可能性があります。
以上のようなリスクに対して当社グループは、キャッシュ・フローを重視した経営を行い健全な財務体質を確保・維持するとともに、現預金、コミットメントライン等において十分な流動性を確保しながら、返済(償還)期限の分散、調達手段の多様化を図ることで、資金調達環境変動の影響を低減するよう取り組んでおります。また、当社グループは、外貨建てによる原材料等の輸入や製品等の輸出に伴い、外国為替相場の変動による影響を受ける可能性がありますが、債権債務を概ね均衡させるとともに、適宜為替予約等を実施することで、その影響の低減に取り組んでおります。
2023/06/29 15:29- #3 会計方針に関する事項（連結）
(3)繰延資産の処理方法
社債発行費
繰延資産に計上し、社債償還期限で均等償却しております。
2023/06/29 15:29- #4 有価証券関係、連結財務諸表（連結）
前連結会計年度(2022年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
| ①国債・地方債等 | - | - | - |
| ②社債 | - | - | - |
| ③その他 | - | - | - |
| ①国債・地方債等 | - | - | - |
| ②社債 | - | - | - |
| ③その他 | - | - | - |
当連結会計年度(2023年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
| ①国債・地方債等 | - | - | - |
| ②社債 | - | - | - |
| ③その他 | - | - | - |
| ①国債・地方債等 | - | - | - |
| ②社債 | - | - | - |
| ③その他 | - | - | - |
2.売却したその他有価証券
- #5 監査報酬（連結）
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) |
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、普通
社債発行に係るコンフォートレター作成業務です。
(二)監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に属する組織に対する報酬((a)を除く)
- #6 社債明細表、連結財務諸表（連結）
【社債明細表】
2023/06/29 15:29- #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
流動負債は、支払手形及び買掛金、コマーシャル・ペーパーが減少したこと等により780億1千5百万円(△31.3%)減少し、1,711億5千9百万円となりました。
固定負債は、社債が増加したものの、長期借入金が減少したこと等により159億2千7百万円(△8.2%)減少し、1,788億1千8百万円となりました。
純資産
2023/06/29 15:29- #8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2023/06/29 15:29- #9 重要な会計方針、財務諸表（連結）
3.繰延資産の処理方法
社債発行費:繰延資産に計上し、社債償還期限で均等償却しております。
4.引当金の計上基準
2023/06/29 15:29- #10 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
(1)金融商品に対する取組方針
当社及び連結子会社は、資金運用については元本毀損リスクの少ない短期的な預金等で行い、銀行等金融機関からの借入やコマーシャル・ペーパー、社債及び新株予約権付社債の発行等により資金調達を行っております。デリバティブ取引は、後述するリスクを回避することを目的とし、投機的な取引は行わない方針です。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
2023/06/29 15:29
