財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ、16億9千9百万円増の424億4千1百万円となりました。これは前連結会計年度に比べ、有形固定資産の売却による収入が増加しましたが、有形及び無形固定資産の取得による支出が増加したことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ、64億2千万円増の139億1千1百万円となりました。これは、社債の発行による収入の増加や長期借入金の返済による支出が減少しましたが、コマーシャル・ペーパーの増減額による収入及び支出が当連結会計年度は支出に転じ、長期借入れによる収入が減少したことなどによるものです。

2015/06/26 14:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2015/06/26 14:20