長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、188億9千万円(前年同四半期連結累計期間は29億2千万円の収入)となりました。これは長期借入金の返済による支出が減少したものの、社債の発行による収入が減少したことなどによるものです。
この結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、現金及び現金同等物に係る換算差額等を含め、前年同四半期連結累計期間末に比べ25億4千7百万円減の299億8千6百万円となりました。

2015/11/06 10:09