区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	58,370	47,713	0.64	-
1年以内に返済予定の長期借入金	20,997	18,218	0.65	-
1年以内に返済予定のリース債務	466	559	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	75,839	77,655	0.65	～平成46年1月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	969	1,289	-	～平成36年4月14日

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン設定契約
当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため一部の取引銀行とコミットメントライン設定契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
コミットメントの総額	23,189百万円	22,895百万円
借入実行残高	-	-
差引額	23,189	22,895

2017/06/29 14:28

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は次のとおりです。(括弧内の金額は内数であり、工場・鉱業財団分を示しております。)

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
(担保されている債務)
長期借入金(1年以内返済額を含む)	3,686百万円( 2,150百万円)	3,154百万円( 1,386百万円)
短期借入金	720 ( - )	720 ( - )

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#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入れによる収入205億6千2百万円などがあったものの、長期借入金の返済による支出213億6百万円、社債の償還による支出150億2千万円などにより、176億8千6百万円のキャッシュ・アウトとなりました。
なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ53億8千2百万円減少し358億6百万円となりました。

2017/06/29 14:28

#6 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(7)償還の方法満期一括償還
(8)資金の使途無担保社債償還資金及び長期借入金返済資金
2.宇部興産株式会社第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、1年以内の支払期日です。
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であり、社債及び長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利支払の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、一部はデリバティブ取引(金利スワップ取引及び金利オプション取引)を行いリスクを回避しております。
デリバティブ取引は、外貨建債権債務等に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引、通貨オプション取引及び通貨スワップ取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引及び金利オプション取引、外貨建借入金に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした通貨スワップ取引、当社の市場連動価格で購入する石炭の一部について市場価格の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした石炭ヘッジ取引(石炭スワップ取引)です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」の欄をご参照下さい。

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