利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ26億2千7百万円増の181億9千7百万円となりました。これは税金等調整前四半期純損失を計上したものの、運転資金の増減(売上債権、たな卸資産及び仕入債務の増減額合計)による収入が増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ6億3千4百万円減の96億4百万円となりました。これは関係会社株式の取得による支出が増加したものの、有形及び無形固定資産の取得による支出が減少したことなどによるものです。

2020/08/12 10:12