利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ75億7千万円減の386億8百万円となりました。これは運転資金の増減(売上債権、たな卸資産及び仕入債務の増減額合計)による収入が増加したものの、税金等調整前四半期純利益や減損損失が減少したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ14億2千8百万円増の325億2千5百万円となりました。これは関係会社株式の取得による支出や短期貸付金の貸付による支出が増加したことなどによるものです。

2021/02/08 9:54