利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、現金及び現金同等物に係る換算差額を含め、前連結会計年度末に比べ795億8千3百万円(221.9%)増加し、1,154億4千2百万円となりました。

	前連結会計年度	当連結会計年度	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー	52,960百万円	35,837百万円	△17,123百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△33,316百万円	△63,152百万円	△29,836百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,712百万円	105,851百万円	121,563百万円

⑥資本の財源及び資金の流動性に関する情報
(財務の基本方針)

2025/06/20 10:09