利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、現金及び現金同等物に係る換算差額を含め、前連結会計年度末に比べ628億5千9百万円(△54.5%)減少し、525億8千3百万円となりました。

	前連結会計年度	当連結会計年度	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,837百万円	59,984百万円	24,147百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△63,152百万円	△140,232百万円	△77,080百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	105,851百万円	13,027百万円	△92,824百万円

⑥資本の財源及び資金の流動性に関する情報
(財務の基本方針)

2026/06/18 13:38

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「定期預金の預入による支出」及び「定期預金の払戻による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「その他」に表示していた△9百万円は、「定期預金の預入による支出」△858百万円、「定期預金の払戻による収入」898百万円、「その他」△49百万円として組み替えています。

2026/06/18 13:38