川口化学工業（4361）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,353 | 21,224 |
| 減価償却費 | 322,090 | 268,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -470 | 335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,807 | 55,076 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,075 | -2,730 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,405 | -2,583 |
| 支払利息 | 17,694 | 13,284 |
| 為替差損益（△は益） | -430 | -403 |
| 有形固定資産除却損 | 6,134 | 49,802 |
| 減損損失 | － | 51,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,753 | -233,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,482 | 270,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,503 | -90,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,956 | -10,304 |
| その他 | -59,695 | -9,420 |
| 小計 | 336,521 | 343,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,405 | 2,583 |
| 利息の支払額 | -18,188 | -13,299 |
| 法人税等の支払額 | -3,234 | -3,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,503 | 329,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,166 | -271,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,320 | -5,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,384 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 82 |
| その他 | -20,539 | 6,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,027 | -235,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,533 | -31,244 |
| リース債務の返済による支出 | -12,947 | -11,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -386 | -76 |
| 配当金の支払額 | -36,499 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,632 | -42,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354 | -3,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,754 | 48,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,037 | 710,436 |
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