営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億15百万円増加(前年同期は1億33百万円の減少)し、9億26百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純利益、売上債権の減少、仕入債務の増加等による資金の増加により4億75百万円の収入(前年同期は0百万円の支出)となりました。

2017/07/12 9:05