営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ12百万円減少(前年同期は4億32百万円の減少)し、6億62百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純利益、売上債権の減少等による資金の増加に対し、たな卸資産の増加等による資金の減少により1億34百万円の収入(前年同期は1億3百万円の支出)となりました。

2019/07/10 9:54