営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億35百万円減少(前年同期は2億11百万円の増加)し、9億84百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、売上債権の減少等による資金の増加に対し、棚卸資産の増加、未払消費税等の減少等による資金の減少により1億24百万円の支出(前年同期は3億87百万円の収入)となりました。

2022/07/11 9:49