有価証券報告書-第124期(2024/12/01-2025/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 432,684 | 404,034 | |||||||||
| 減価償却費 | 403,920 | 426,847 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 483 | △118 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △25,554 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △85,424 | △109,563 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,506 | 15,096 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 900 | 1,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,815 | △5,669 | |||||||||
| 支払利息 | 21,651 | 37,739 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 970 | △157 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,272 | 841 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △42,660 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △284,155 | 69,306 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △326,021 | 382,541 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 93,731 | △229,342 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △97,734 | 47,824 | |||||||||
| その他 | 93,655 | △74,563 | |||||||||
| 小計 | 215,963 | 940,763 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,815 | 5,669 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,634 | △37,428 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △56,774 | △79,055 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,369 | 829,948 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △357,082 | △736,946 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △428 | △1,650 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,609 | - | |||||||||
| その他 | 7,822 | △75 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △305,078 | △738,671 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 930,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △430,556 | △479,428 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,723 | △17,723 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △124 | △42 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,565 | △72,828 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138,969 | 359,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,505 | 16,625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △299,173 | 467,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,816 | 744,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 744,643 | ※ 1,212,523 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
