受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度における流動資産の残高は183億10百万円となり、前連結会計年度末より24億71百万円増加しました。現金及び預金の増加(23億66百万円から31億47百万円へ7億80百万円増加)受取手形及び売掛金の増加(72億85百万円から82億74百万円へ9億88百万円増加)、商品及び製品の増加(31億96百万円から33億70百万円へ1億73百万円増加)、仕掛品の増加(4億67百万円から6億40百万円へ1億72百万円増加)が主な要因であります。
(固定資産)

2015/06/29 15:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を毎期、把握する体制としています。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2015/06/29 15:38