支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産額は、前連結会計年度末に比べて43億5百万円減少し、255億4百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が3億28百万円、投資有価証券が3億77百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が43億20百万円、たな卸資産が4億89百万円減少したことなどによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末と比べて50億23百万円減少し、145億58百万円となりました。主な要因は電子記録債務が10億8百万円、未払法人税等が4億80百万円、売上割戻引当金が8億62百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が8億30百万円、短期借入金が56億68百万円、賞与引当金が1億56百万円減少したことなどによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末と比べて7億18百万円増加し109億45百万円となりました。なお自己資本比率は7.5ポイント増加し35.4%となりました。

2015/11/13 14:34