支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産額は、前連結会計年度末に比べて52億61百万円減少し、308億69百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が1億96百万円、電子記録債権が2億40百万円、投資有価証券が10億69百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が54億55百万円、棚卸資産が13億円減少したこと等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末と比べて66億92百万円減少し、197億7百万円となりました。主な要因は売上割戻引当金が7億66百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が6億79百万円、短期借入金が62億99百万円、賞与引当金が2億74百万円、長期借入金が1億25百万円減少したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末と比べて14億31百万円増加し、111億62百万円となりました。なお、自己資本比率は8.7ポイント増加し、33.5%となりました。

2018/03/02 15:01