利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって獲得した資金は68億53百万円(前年同期は127億73百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が19億48百万円、その他の引当金の減少額が3億15百万円、売上債権の減少額が61億14百万円、棚卸資産の減少額が19億37百万円、返品資産の増加額が4億8百万円、返金負債の増加額が14億58百万円、仕入債務の減少額が33億11百万円あったこと等によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フローの状況
投資活動によって使用した資金は13億96百万円(前年同期は16億84百万円の使用)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が13億44百万円、投資有価証券の売却による収入が2億37百万円、事業譲受による支出が2億12百万円あったこと等によるものであります。

2021/11/12 15:59