営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1億3百万円減少(前期比0.5%減)し、196億5千4百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前期と比較して2億6千6百万円増加(前期比3.9%増)し、70億9千2百万円となった。

2015/06/29 13:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1億3百万円減少し、196億5千4百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益92億7千9百万円に加え、売上債権の減少等による資金増加の一方、仕入債務が減少したことや法人税の支払等を行ったことにより70億9千2百万円の収入となった(前期は68億2千6百万円の収入)。

2015/06/29 13:32