利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前期と比較して10億8千8百万円減少(前期比11.7%減)し、81億9千8百万円となった。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって得たキャッシュ・フローは、前期と比較して2億4千1百万円減少(前期比90.4%減)し、2千5百万円となった。

2017/06/30 14:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前当期純利益99億4千万円に加え、仕入債務の増加等による資金増加の一方、売上債権が増加したことや法人税の支払等を行ったことにより81億9千8百万円の収入となった(前期は92億8千6百万円の収入)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の償還等により2千5百万円の収入となった(前年同期は2億6千7百万円の収入)。

2017/06/30 14:57