営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ58億5千3百万円増加(前期比21.6%増)し、329億6千3百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前期と比較して10億8千8百万円減少(前期比11.7%減)し、81億9千8百万円となった。

2017/06/30 14:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ58億5千3百万円増加し、329億6千3百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益99億4千万円に加え、仕入債務の増加等による資金増加の一方、売上債権が増加したことや法人税の支払等を行ったことにより81億9千8百万円の収入となった(前期は92億8千6百万円の収入)。

2017/06/30 14:57