利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは2億57百万円の増加(前年同期は50百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益69百万円、減価償却費1億円、売上債権の減少2億14百万円、未払消費税等の増加38百万円等の資金増加が、仕入債務の減少1億68百万円、法人税等の支払額55百万円等の資金減少を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは34百万円の減少(前年同期は35百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得35百万円等によるものであります。

2015/02/25 9:04