利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、7億79百万円の減少(前年同期は1億92百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億76百万円、仕入債務の増加3億64百万円等の資金増加を、売上債権の増加8億57百万円、たな卸資産の増加3億36百万円等の資金減少が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、11百万円の減少(前年同期は20百万円の減少)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得11百万円等の資金減少によるものであります。

2015/07/13 14:06