財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、11百万円の減少(前年同期は20百万円の減少)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得11百万円等の資金減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億5百万円の増加(前年同期は3億98百万円の増加)となりました。これは主に長期借入金による5億円の資金増加が、自己株式の取得による支出52百万円、長期借入金の返済3億9百万円、配当金の支払20百万円等の資金減少を上回ったことによるものであります。

2015/07/13 14:06