営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億79百万円の減少(前年同期は1億92百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1億76百万円、仕入債務の増加3億64百万円等の資金増加を、売上債権の増加8億57百万円、たな卸資産の増加3億36百万円等の資金減少が上回ったことによるものであります。

2015/07/13 14:06