利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは3億9百万円の減少(前年同期は2億57百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の増加1億81百万円、たな卸資産の増加2億96百万円、未払消費税等の減少33百万円等の資金減少が、税金等調整前当期純利益の増加1億23百万円、仕入債務の増加52百万円等の資金増加を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは68百万円の減少(前年同期は34百万円の減少)となりました。これは主に有形および無形固定資産の取得による支出67百万円等によるものであります。

2016/02/24 9:25