利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは1億73百万円の増加(前年同期は3億9百万円の減少)となりました。これは主に売上債権の減少4億49百万円、減価償却費95百万円等の資金増加が、たな卸資産の増加2億6百万円、仕入債務の減少1億7百万円等の資金減少を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは33百万円の減少(前年同期は68百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出38百万円等によるものであります。

2017/02/22 9:36