営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ3億7百万円増加し、13億84百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1億73百万円の増加(前年同期は3億9百万円の減少)となりました。これは主に売上債権の減少4億49百万円、減価償却費95百万円等の資金増加が、たな卸資産の増加2億6百万円、仕入債務の減少1億7百万円等の資金減少を上回ったことによるものであります。

2017/02/22 9:36